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公司探微重啤血案背后的筹码游戏

2019-01-21 17:44:46

公司探微:重啤“血案”背后的筹码游戏

一度震惊股坛的2011年的全国焦点财经事件重庆啤酒(600132)乙肝疫苗风波,至今似已尘埃落定。但回首重啤股价2011年尾的崩跌以及2012年初爆发的强劲反弹

公司探微重啤血案背后的筹码游戏

,很多投资者还是对其中的交易细节怀有浓厚兴趣。3月27日晚间发布的重庆啤酒2011年年报,将“疫苗风波”之后一个月的筹码流动态势清晰地展现在投资者面前:重仓“参赌”的大成系基金在2011年股价的最低位将其所持筹码中超过三分之一的比例割肉斩仓,私募“大佬”泽熙旗下王牌基金“泽熙瑞金1号”大举吸货,并极有可能坐享随后发生的幅度最高近80%的强劲反弹。

“疫苗风波”后惊人的11个交易日

在众所周知的“乙肝疫苗风波”爆发后,重庆啤酒的股价从2011年12月8日起至12月20日连续9个跌停,除12月20日成交量开始略有放大外,其余8个跌停板的成交极其稀薄,持有天量筹码的基金无疑处于“窒息”的状态。

12月21日,重啤股价打开了跌停板,并且最终以红盘报收,当日,该股的成交金额接近27.84亿元。12月22日,重啤再度跌停,当日成交金额近4亿元。随后,重啤宣布开始停牌,直至2012年1月10日复牌。

重庆啤酒最新发布的2011年年报显示,山东国际信托托管的著名私募泽熙瑞金1号去年四季度大举加仓940.35万股,并一举成为继重啤集团和嘉士伯之后最大的单一股东。业内资深操盘手对《投资快报》表示,泽熙接盘的动作肯定主要发生在12月21日以及12月22日,当然不排除12月20日已经开始少量买入。

当时的交易所“龙虎榜”信息显示,12月20日,华泰证券苏州何山路营业部、红塔证券上海骊山路营业部买入较多,单个营业部的成交金额均在千万以上。但真正的好戏发生在12月21日,国泰君安证券公司总部、国泰君安证券上海打浦路营业部、中信证券上海浦东大道营业部等一众上海本地席位成为买入的主力军,其中,国泰君安总部等上述提及的三个席位当日的买入金额分别在2.66亿元、1.29亿元以及1.13亿元的量级。12月22日,银河证券北京和平里营业部、国泰君安长春市长春大街营业部、海通证券南京广州路营业部买入较多,但成交的金额只有五六百万的水平,资金涌入力度大减。由此看来,12月21日买入的若干上海席位,极有可能就是泽熙栖身的席位。

“股票做手回忆录”故事的现代版重现?

早在大约70年以前,杰西罗利斯通利文摩尔已经成为世界上最著名的操盘手。看过《股票做手回忆录》的人应该还记得,在利文摩尔所经历的若干场股票战役中,有一个最令其印象深刻利用“小道消息”以及人们对他的成名之后的莫名兴趣,一些以往成交极其低迷的交易品种在他介入之后出现了巨大的买盘,而这,也成为被套牢者最终得以脱身的救命稻草。

如今,泽熙重仓介入重庆啤酒,交易席位的信息显示,相关资金接过的筹码基本上来自机构席位,重啤年报的数据显示,在股价暴跌后大幅减仓的机构正是大成基金。

重庆啤酒连续跌停的过程中,该股基本上没有太多买盘,严重“窒息”的大成系资金无法出逃。忽然有一天,“大部队”开始跑步进场,横扫来自基金的卖单。2012年初,经历阶段性的惯性下跌和整固之后,重啤股价开始绝地反击,从底部算起,最高升幅一度接近80%。如今,泽熙介入的信息水落石出。

泽熙是否已借助2012年初的大反弹功成身退?大成系的筹码是否已经抛空?接下来,现代版的“买盘制造故事”是否还会继续上演?不久后即将发布的一季报,将会给大家一个明确的答案。

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